背景

基于现金流与现金流管理的重要性，高顿财务培训特邀请名师推出：现金流与资本营运管理课程。这门课程将在现金为王的今天为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。

在现在的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑，能告诉管理团队在不同情况下，需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。

收益

了解现金流量为企业命脉的原因

掌握量化现金流量的基本方法

提升预测未来现金流量的能力

提高资金使用效率

学会建立自己公司的现金流量管理机制

理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

对象

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他部门相关人员

介绍

第1天 现金流量管理

一、 现金流量在企业财务管理中的重要性